資 金 核 算 文 員

Job level Entry
Work exp No work experience
Education Diploma / Certificate
Location
Wanchai
Employment type Permanent
Benefits 5-day week, Discretionary bonus, Medical plan, Transportation allowance
Industry Property Management / Consultancy
Job function Accounting > Accounts Clerk / Accounts Assistant
Accounting > Corporate Finance
Published On 21/06/2019
ref. CPJOBS3121063-01#6415

崗位主要職責:

負責對總部單體公司及貿易公司2家公司的資金及銀行票據(銀行匯票、支票、業務結算支出單等)的日常收支及結存進行管理,保證現金及銀行票據實物安全,維護資金及支票帳目賬實相符。

 

工作內容:

一、資金管理 -銀行帳戶(存貸)理管

  1. 掌握各銀行帳戶的存款餘額,對本部銀行支付情況進行跟蹤,減少銀行未達賬項;
  2. 每月核對銀行存摺及銀行月結單,如有未達賬,及時記錄查處,編制"銀行餘額調節表",保障賬實相符;
  3. 掌握現金流動情況,根據業務需求,作資金調動安排;
  4. 掌握貸款狀況,計算前期費用攤分及長短期貸款分類,於貸息到期日按時支付貸息,更新貸息預估表作資金預算用途;
  5. 協助辦理銀行授信、定存、買賣外幣等業務;
  6. 負責所有與資金收支相關的核算(資金劃撥、銀行貸款、日常費用員工報銷等);
  7. 編制月度資金週報及資金計畫。

二、 資金管理資金系統維護

  1. 根據已審憑證,於錄入資金系統,定時下載上線銀行戶口的帳單明細及銀行餘額,掌握帳戶最新的資金狀況;
  2. 與資訊部保持良好溝通,及時解決系統問題。

三、 資金管理現金及票據管理

  1. 確保每筆現金收付須以審核無誤的會計原始憑證為依據,點算核實現金收付妥當,同時登記現金日記帳,所有現金支付均要求領款人簽收為據;
  2. 定期點算庫存現金,核實現金結存金額與帳面餘額一致,如有不符,及時查明原因並糾正,並妥善保管於保險箱內;
  3. 確保每筆開出支票須以審核無誤的原始憑證為憑;
  4. 保管銀行支票與承兌匯票,對銀行承兌匯票進行承兌;
  5. 確保收到支票及時入帳記錄,存入銀行,向付款人開出收據;
  6. 妥善保管所有未開出的空白支票。

四、 其他事項

1.根據要求編制現金預算及滾動預測;根據年度實際管理費用支出及預測,編制下年費用預算;

 

崗位任職資格要求

1.會計、財務和相關專業文憑,熟悉香港銀行業務;熟悉財務核算系統,資金管理系統及熟練操作辦公軟件優先;

2.具備良好的溝通協調能力,廣東話、普通話及英文聽說寫流利,財務會計5年以上經驗優先;

3.為人嚴謹、工作仔細認真,有責任感,有良好的紀律性、團隊合作精神。

 

有意者請按發送您的簡歷及聯繫方式給我們。